9/29香港、美國休市,部份基金暫停計價
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(2007/10/01 11:01:00)

暫停交易之境內基金:

投信

基金名稱

淨值停留日

瑞銀

瑞銀亞洲全方位不動產

9月28日

元大

元大全球滿意入息-配息B

9月28日

元大全球滿意入息-不配息A

9月28日

華南永昌

華南永昌全球短期固定收益

9月28日

統一

統一強漢

9月28日

保德信

保德信日本

9月28日

寶來

寶來亞洲台資企業

9月28日

寶來全球ETF穩健組合

9月28日

寶來全球新興市場精選組合

9月28日

寶來全球不動產證券化A

9月28日

寶來全球不動產證券化B配息

9月28日

寶來全球金融資產證券化A

9月28日

寶來全球金融資產證券化B配息

9月28日

日盛

日盛日本策略

9月28日

摩根富林明

摩根富林明JF新興日本

9月28日

摩根富林明JF亞洲

9月28日

摩根富林明JF龍揚

9月28日

摩根富林明JF東方科技

9月28日

摩根富林明大歐洲

9月28日

摩根富林明全球通網

9月28日

摩根富林明新美國

9月28日

摩根富林明全球平衡

9月28日

摩根富林明全球α

9月28日

摩根富林明JF亞太高息平衡

9月28日

摩根富林明JF絕對日本

9月28日

摩根富林明新興35

9月28日

摩根富林明全球發現

9月28日

摩根富林明歐洲入息債券-累積型

9月28日

摩根富林明歐洲入息債券-分配型

9月28日

安泰ING

安泰ING歐洲高股息

9月28日

安泰ING全球不動產證券化

9月28日

安泰ING亞太高股息

9月28日

安泰ING日本

9月28日

安泰ING泰國

9月28日

安泰ING全球生技醫療

9月28日

富邦

富邦全球不動產

9月28日

復華

復華全球資產證券化A不配

9月28日

復華全球資產證券化B配息

9月28日

景順

景順日本

9月28日

保誠

保誠亞太不動產證券化A不配

9月28日

保誠亞太不動產證券化B配息

9月28日

保誠歐洲

9月28日

保誠印度

9月28日

匯豐

匯豐金磚動力

9月28日

匯豐新日本動力組合

9月28日

匯豐新鑽動力

9月28日

匯豐全球關鍵資源

9月28日

群益

群益新興金鑽

9月28日

群益亞太新趨勢平衡

9月28日

群益全球不動產平衡A不配

9月28日

群益全球不動產平衡B配息

9月28日

台新

台新全球ETF組合

9月28日

凱基

凱基大中華

9月28日

德盛安聯

德盛全球生技大壩

9月28日

德盛安聯全球債券

9月28日

德盛安聯亞洲動態策略

9月28日

德盛安聯全球新興市場

9月28日

德盛安聯目標2015

9月28日

德盛安聯目標2020

9月28日

德盛安聯目標2030

9月28日

德盛安聯全球計量平衡

9月28日

德盛安聯全球綠能趨勢

9月28日

德盛安聯多元計量平衡

9月28日

大華

大華麥哲倫全球平衡組合

9月28日

大華麥哲倫全球債券組合

9月28日

大華主流品牌

9月28日

大華美元貨幣市場

9月28日

華頓

華頓全球黑鑽油源高息

9月28日

華頓美國浮動利率金融資產證券化

9月28日

華頓全球時尚精品

9月28日

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
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